有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/07/11-2025/07/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2024年 7月10日現在 | 第9期 2025年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,901,349 | 10,947,608 |
| 投資信託受益証券 | 303,801,997 | 263,130,303 |
| 投資証券 | 17,846,384 | 17,792,044 |
| 未収利息 | 1 | 104 |
| 流動資産合計 | 330,549,731 | 291,870,059 |
| 資産合計 | 330,549,731 | 291,870,059 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 149,999 |
| 未払受託者報酬 | 90,566 | 81,581 |
| 未払委託者報酬 | 2,191,686 | 1,974,302 |
| その他未払費用 | 8,990 | 8,095 |
| 流動負債合計 | 2,291,242 | 2,213,977 |
| 負債合計 | 2,291,242 | 2,213,977 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 260,751,907 | 228,779,661 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 67,506,582 | 60,876,421 |
| (分配準備積立金) | 57,471,426 | 51,087,019 |
| 元本等合計 | 328,258,489 | 289,656,082 |
| 純資産合計 | 328,258,489 | 289,656,082 |
| 負債純資産合計 | 330,549,731 | 291,870,059 |
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