- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/07/11-2026/07/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2025年 7月10日現在 | 第10期 2026年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,947,608 | 11,454,203 |
| 投資信託受益証券 | 263,130,303 | 257,418,972 |
| 投資証券 | 17,792,044 | 29,364,004 |
| 未収利息 | 104 | 266 |
| 流動資産合計 | 291,870,059 | 298,237,445 |
| 資産合計 | 291,870,059 | 298,237,445 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 418,110 |
| 未払解約金 | 149,999 | 147,962 |
| 未払受託者報酬 | 81,581 | 80,160 |
| 未払委託者報酬 | 1,974,302 | 1,939,721 |
| その他未払費用 | 8,095 | 7,947 |
| 流動負債合計 | 2,213,977 | 2,593,900 |
| 負債合計 | 2,213,977 | 2,593,900 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 228,779,661 | 209,055,131 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 60,876,421 | 86,588,414 |
| (分配準備積立金) | 51,087,019 | 76,647,044 |
| 元本等合計 | 289,656,082 | 295,643,545 |
| 純資産合計 | 289,656,082 | 295,643,545 |
| 負債純資産合計 | 291,870,059 | 298,237,445 |
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