有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月23日-平成29年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジあり)<ラップ>イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	マニュライフ・インベストメンツ・トラスト-ストラテジック・インカム・オポチュニティーズ・ファンド クラスA	111,721.18	9,701.51	1,083,864,603	9,707.18	1,084,497,636	99.84
2	日本	親投資信託受益証券	マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド	10,000	1.1963	11,963	1.1927	11,927	0.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.84
親投資信託受益証券	0.00
合計	99.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジなし)<ラップ>イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	マニュライフ・インベストメンツ・トラスト-ストラテジック・インカム・オポチュニティーズ・ファンド クラスA	13,383.04	9,701.51	129,835,798	9,707.18	129,911,581	97.13
2	日本	親投資信託受益証券	マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド	10,000	1.1963	11,963	1.1927	11,927	0.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.13
親投資信託受益証券	0.00
合計	97.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。