有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月16日-平成30年9月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジあり)<ラップ>イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	マニュライフ・インベストメンツ・トラスト-ストラテジック・インカム・オポチュニティーズ・ファンド クラスA	183,129.01	8,885.71	1,627,232,520	8,903.88	1,630,560,194	98.73
2	日本	親投資信託受益証券	マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド	10,000	1.1945	11,945	1.1918	11,918	0.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.73
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジなし)<ラップ>イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	マニュライフ・インベストメンツ・トラスト-ストラテジック・インカム・オポチュニティーズ・ファンド クラスA	27,033.15	8,885.71	240,208,914	8,903.88	240,700,139	95.74
2	日本	親投資信託受益証券	マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド	10,000	1.1945	11,945	1.1918	11,918	0.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.74
親投資信託受益証券	0.00
合計	95.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。