有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年9月16日-令和4年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジあり)<ラップ>イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	マニュライフ・インベストメンツ・トラスト-ストラテジック・インカム・オポチュニティーズ・ファンド クラスA	123,880.65	10,332.19	1,279,958,845	9,987.54	1,237,263,653	98.47
2	日本	親投資信託受益証券	マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド	10,000	1.1827	11,827	1.1767	11,767	0.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.47
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジなし)<ラップ>イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	マニュライフ・インベストメンツ・トラスト-ストラテジック・インカム・オポチュニティーズ・ファンド クラスA	18,853.14	10,332.19	194,794,289	9,987.54	188,296,596	97.67
2	日本	親投資信託受益証券	マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド	10,000	1.1827	11,827	1.1767	11,767	0.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.67
親投資信託受益証券	0.00
合計	97.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。