訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月18日-令和2年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジあり)<ラップ>イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	マニュライフ・インベストメンツ・トラスト-ストラテジック・インカム・オポチュニティーズ・ファンド クラスA	123,542.62	8,207.04	1,013,919,261	8,154.00	1,007,367,264	98.29
2	日本	親投資信託受益証券	マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド	10,000	1.2181	12,181	1.2179	12,179	0.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.29
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジなし)<ラップ>イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	マニュライフ・インベストメンツ・トラスト-ストラテジック・インカム・オポチュニティーズ・ファンド クラスA	39,250.59	8,207.96	322,167,429	8,154.00	320,049,546	96.15
2	日本	親投資信託受益証券	マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド	10,000	1.2181	12,181	1.2179	12,179	0.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.15
親投資信託受益証券	0.00
合計	96.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。