有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/09/18-2025/09/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジあり)<ラップ>イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	マニュライフ・インベストメンツ・トラスト-ストラテジック・インカム・オポチュニティーズ・ファンド クラスA	149,027.41	12,476.14	1,859,287,425	12,455.30	1,856,181,218	99.56
2	日本	親投資信託受益証券	マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド	10,000	1.0822	10,822	1.0830	10,830	0.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.56
親投資信託受益証券	0.00
合計	99.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジなし)<ラップ>イ.主要銘柄の明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	マニュライフ・インベストメンツ・トラスト-ストラテジック・インカム・オポチュニティーズ・ファンド クラスA	83,439.31	12,476.14	1,041,000,845	12,455.30	1,039,261,703	96.33
2	日本	親投資信託受益証券	マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド	10,000	1.0822	10,822	1.0830	10,830	0.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.33
親投資信託受益証券	0.00
合計	96.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。