有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月27日-平成29年10月24日)
| (2017年11月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,428,449,434 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,009,298 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,420,440,136 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,464,524,831 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9821 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・Jリート・マザーファンド
| (2017年11月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 35,941,176,603 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 461,578,302 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,479,598,301 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,497,951,155 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0857 | 円 |
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