有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/10/25-2025/10/24)
| (2025年11月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,695,651,245 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,497,308 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,668,153,937 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,880,999,689 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7759 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・Jリート・マザーファンド
| (2025年11月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 94,373,878,152 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 509,752,968 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 93,864,125,184 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,476,581,471 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.0649 | 円 |
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