有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年10月25日-令和1年10月24日)
| (2019年11月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,351,123,526 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,117,090 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,326,006,436 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,667,945,097 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3945 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・Jリート・マザーファンド
| (2019年11月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 49,309,309,691 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 526,963,146 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,782,346,545 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,920,268,825 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4671 | 円 |
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