有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年10月27日-令和3年10月25日)
| (2021年11月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,650,085,366 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,913,483 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,615,171,883 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,843,439,075 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4186 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・Jリート・マザーファンド
| (2021年11月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 40,632,897,968 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 582,414,598 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,050,483,370 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,625,766,527 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6431 | 円 |
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