有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年10月25日-令和2年10月26日)
| (2020年11月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,910,543,749 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,786,709 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,878,757,040 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,568,419,959 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1208 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・Jリート・マザーファンド
| (2020年11月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 38,220,678,795 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 419,575,013 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,801,103,782 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,406,330,398 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6325 | 円 |
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