有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月27日-平成29年10月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2017年11月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・Jリート・マザーファンド	日本	785,241,908	3.0293	2,378,751,738	3.0857	2,423,020,955	100.11

種類別投資比率

(2017年11月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.11

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・Jリート・マザーファンド

(2017年11月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ジャパンリアルエステイト投資法人	日本・円 日本	投資証券	6,021	527,000.00 3,173,067,000	546,000.00 3,287,466,000	9.27
2	日本ビルファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	5,777	543,000.00 3,136,911,000	563,000.00 3,252,451,000	9.17
3	野村不動産マスターファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	22,817	140,111.33 3,196,920,220	141,700.00 3,233,168,900	9.11
4	オリックス不動産投資法人	日本・円 日本	投資証券	12,911	159,340.13 2,057,240,540	157,700.00 2,036,064,700	5.74
5	GLP投資法人	日本・円 日本	投資証券	15,984	116,351.31 1,859,759,386	121,500.00 1,942,056,000	5.47
6	日本リテールファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	9,513	200,530.36 1,907,645,316	199,300.00 1,895,940,900	5.34
7	イオンリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	13,311	116,799.02 1,554,711,790	116,900.00 1,556,055,900	4.39
8	インヴィンシブル投資法人	日本・円 日本	投資証券	31,767	45,850.00 1,456,516,950	48,150.00 1,529,581,050	4.31
9	産業ファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	2,712	461,500.00 1,251,588,000	491,500.00 1,332,948,000	3.76
10	日本プロロジスリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	5,007	239,000.00 1,196,673,000	241,100.00 1,207,187,700	3.40
11	森トラスト総合リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	7,299	162,242.16 1,184,205,543	164,000.00 1,197,036,000	3.37
12	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	5,330	204,412.68 1,089,519,596	207,500.00 1,105,975,000	3.12
13	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	13,560	73,970.50 1,003,040,107	78,200.00 1,060,392,000	2.99
14	ジャパンエクセレント投資法人	日本・円 日本	投資証券	7,733	136,800.00 1,057,874,400	135,000.00 1,043,955,000	2.94
15	フロンティア不動産投資法人	日本・円 日本	投資証券	2,122	448,826.99 952,410,888	457,000.00 969,754,000	2.73
16	福岡リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	5,109	161,200.00 823,570,800	168,800.00 862,399,200	2.43
17	グローバル・ワン不動産投資法人	日本・円 日本	投資証券	2,086	379,500.00 791,637,000	404,000.00 842,744,000	2.38
18	いちごオフィスリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	9,447	76,600.00 723,640,200	78,400.00 740,644,800	2.09
19	ユナイテッドアーバン投資法人	日本・円 日本	投資証券	4,598	161,300.00 741,657,400	159,300.00 732,461,400	2.06
20	スターツプロシード投資法人	日本・円 日本	投資証券	3,613	160,200.00 578,802,600	166,500.00 601,564,500	1.70
21	マリモ地方創生リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	5,082	104,200.00 529,544,400	114,300.00 580,872,600	1.64
22	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	4,460	108,000.00 481,680,000	111,300.00 496,398,000	1.40
23	森ヒルズリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	3,373	132,400.00 446,585,200	137,600.00 464,124,800	1.31
24	日本アコモデーションファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	955	430,000.00 410,650,000	454,000.00 433,570,000	1.22
25	積水ハウス・リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	3,218	130,136.07 418,777,881	133,500.00 429,603,000	1.21
26	サムティ・レジデンシャル投資法人	日本・円 日本	投資証券	4,547	87,400.00 397,407,800	89,500.00 406,956,500	1.15
27	ヘルスケア&メディカル投資法人	日本・円 日本	投資証券	3,696	97,600.00 360,729,600	107,000.00 395,472,000	1.11
28	トーセイ・リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	3,501	110,000.00 385,110,000	107,700.00 377,057,700	1.06
29	ケネディクス・レジデンシャル投資法人	日本・円 日本	投資証券	830	296,888.14 246,417,163	322,500.00 267,675,000	0.75
30	ケネディクス商業リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	1,009	226,043.66 228,078,056	229,000.00 231,061,000	0.65

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・Jリート・マザーファンド

(2017年11月30日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	国内	98.79
合計(対純資産総額比)		98.79