有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年10月25日-令和2年10月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2020年11月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・Jリート・マザーファンド	日本	793,349,319	3.5511	2,817,315,095	3.6325	2,881,841,401	100.11

種類別投資比率

(2020年11月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.11

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・Jリート・マザーファンド

(2020年11月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ジャパンリアルエステイト投資法人	日本・円 日本	投資証券	6,876	525,000.00 3,609,900,000	542,000.00 3,726,792,000	9.86
2	大和ハウスリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	13,354	257,004.38 3,432,036,583	251,300.00 3,355,860,200	8.88
3	野村不動産マスターファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	22,742	137,477.62 3,126,516,051	136,000.00 3,092,912,000	8.18
4	アドバンス・レジデンス投資法人	日本・円 日本	投資証券	8,087	294,300.00 2,380,004,100	301,500.00 2,438,230,500	6.45
5	日本プライムリアルティ投資法人	日本・円 日本	投資証券	7,706	319,759.99 2,464,070,517	306,500.00 2,361,889,000	6.25
6	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	日本・円 日本	投資証券	4,482	491,662.34 2,203,630,626	496,000.00 2,223,072,000	5.88
7	日本ビルファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	3,705	556,360.85 2,061,316,975	577,000.00 2,137,785,000	5.66
8	GLP投資法人	日本・円 日本	投資証券	11,325	162,249.34 1,837,473,839	157,900.00 1,788,217,500	4.73
9	オリックス不動産投資法人	日本・円 日本	投資証券	9,752	157,200.00 1,533,014,400	156,000.00 1,521,312,000	4.02
10	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	5,085	289,995.08 1,474,625,024	295,000.00 1,500,075,000	3.97
11	イオンリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	12,239	121,659.04 1,488,985,092	122,100.00 1,494,381,900	3.95
12	森トラスト総合リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	11,507	132,143.72 1,520,577,887	125,800.00 1,447,580,600	3.83
13	ジャパンエクセレント投資法人	日本・円 日本	投資証券	9,984	121,331.39 1,211,372,641	124,200.00 1,240,012,800	3.28
14	日本プロロジスリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	3,730	343,372.08 1,280,777,875	327,500.00 1,221,575,000	3.23
15	インヴィンシブル投資法人	日本・円 日本	投資証券	36,407	35,155.56 1,279,908,823	30,950.00 1,126,796,650	2.98
16	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	日本・円 日本	投資証券	5,265	172,341.23 907,376,596	178,100.00 937,696,500	2.48
17	ユナイテッドアーバン投資法人	日本・円 日本	投資証券	7,279	123,000.00 895,317,000	118,000.00 858,922,000	2.27
18	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	16,033	54,314.36 870,822,195	51,400.00 824,096,200	2.18
19	フロンティア不動産投資法人	日本・円 日本	投資証券	2,161	367,593.30 794,369,132	375,000.00 810,375,000	2.14
20	福岡リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	4,173	133,800.00 558,347,400	138,900.00 579,629,700	1.53
21	いちごオフィスリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	7,489	74,293.47 556,383,841	70,200.00 525,727,800	1.39
22	三菱地所物流リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	1,154	406,180.52 468,732,330	398,500.00 459,869,000	1.22
23	産業ファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	2,603	173,500.00 451,620,500	176,000.00 458,128,000	1.21
24	積水ハウス・リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	5,326	76,100.00 405,308,600	74,600.00 397,319,600	1.05
25	トーセイ・リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	2,488	112,400.00 279,651,200	107,400.00 267,211,200	0.71
26	大和証券リビング投資法人	日本・円 日本	投資証券	2,094	90,161.49 188,798,170	89,700.00 187,831,800	0.50
27	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	日本・円 日本	投資証券	607	291,803.37 177,124,648	289,300.00 175,605,100	0.46
28	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人	日本・円 日本	投資証券	1,142	128,164.60 146,363,978	128,400.00 146,632,800	0.39
29	ヘルスケア&メディカル投資法人	日本・円 日本	投資証券	912	124,000.00 113,088,000	128,000.00 116,736,000	0.31
30	東急リアル・エステート投資法人	日本・円 日本	投資証券	79	146,500.00 11,573,500	151,900.00 12,000,100	0.03

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・Jリート・マザーファンド

(2020年11月30日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	国内	99.03
合計(対純資産総額比)		99.03