有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年10月25日-令和1年10月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2019年11月29日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・Jリート・マザーファンド	日本	521,267,667	4.4925	2,341,814,252	4.4671	2,328,554,795	100.11

種類別投資比率

(2019年11月29日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.11

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・Jリート・マザーファンド

(2019年11月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ジャパンリアルエステイト投資法人	日本・円 日本	投資証券	6,039	721,000.00 4,354,119,000	745,000.00 4,499,055,000	9.22
2	日本ビルファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	5,049	820,766.42 4,144,049,664	822,000.00 4,150,278,000	8.51
3	大和ハウスリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	10,814	310,975.97 3,362,894,246	299,400.00 3,237,711,600	6.64
4	GLP投資法人	日本・円 日本	投資証券	19,183	149,902.86 2,875,586,729	145,600.00 2,793,044,800	5.73
5	フロンティア不動産投資法人	日本・円 日本	投資証券	4,941	480,984.02 2,376,542,065	476,000.00 2,351,916,000	4.82
6	野村不動産マスターファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	11,667	198,900.00 2,320,566,300	199,800.00 2,331,066,600	4.78
7	イオンリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	15,135	149,719.62 2,266,006,560	152,400.00 2,306,574,000	4.73
8	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	8,188	273,300.00 2,237,780,400	280,200.00 2,294,277,600	4.70
9	日本プロロジスリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	7,643	304,000.00 2,323,472,000	293,700.00 2,244,749,100	4.60
10	ケネディクス・オフィス投資法人	日本・円 日本	投資証券	2,496	849,641.81 2,120,705,968	829,000.00 2,069,184,000	4.24
11	森トラスト総合リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	10,497	196,519.19 2,062,861,980	196,700.00 2,064,759,900	4.23
12	インヴィンシブル投資法人	日本・円 日本	投資証券	29,837	67,418.40 2,011,562,864	65,100.00 1,942,388,700	3.98
13	福岡リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	9,239	186,676.06 1,724,700,168	186,300.00 1,721,225,700	3.53
14	オリックス不動産投資法人	日本・円 日本	投資証券	7,000	234,879.58 1,644,157,092	240,700.00 1,684,900,000	3.45
15	日本リテールファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	5,728	233,100.00 1,335,196,800	249,300.00 1,427,990,400	2.93
16	積水ハウス・リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	13,336	99,800.00 1,330,932,800	96,800.00 1,290,924,800	2.65
17	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	13,587	83,500.00 1,134,514,500	89,700.00 1,218,753,900	2.50
18	アドバンス・レジデンス投資法人	日本・円 日本	投資証券	3,190	361,048.45 1,151,744,578	353,500.00 1,127,665,000	2.31
19	日本プライムリアルティ投資法人	日本・円 日本	投資証券	2,256	510,309.05 1,151,257,219	498,500.00 1,124,616,000	2.31
20	ヘルスケア&メディカル投資法人	日本・円 日本	投資証券	5,769	138,185.32 797,191,116	134,200.00 774,199,800	1.59
21	マリモ地方創生リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	5,257	132,700.00 697,603,900	133,800.00 703,386,600	1.44
22	ユナイテッドアーバン投資法人	日本・円 日本	投資証券	3,188	215,000.00 685,420,000	213,000.00 679,044,000	1.39
23	トーセイ・リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	4,443	139,400.00 619,354,200	135,000.00 599,805,000	1.23
24	アクティビア・プロパティーズ投資法人	日本・円 日本	投資証券	914	570,000.00 520,980,000	565,000.00 516,410,000	1.06
25	ジャパンエクセレント投資法人	日本・円 日本	投資証券	2,718	180,778.34 491,355,529	185,000.00 502,830,000	1.03
26	大和証券オフィス投資法人	日本・円 日本	投資証券	573	837,027.44 479,616,725	822,000.00 471,006,000	0.97
27	星野リゾート・リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	806	601,000.00 484,406,000	577,000.00 465,062,000	0.95
28	日本賃貸住宅	日本・円 日本	投資証券	3,998	103,480.82 413,716,329	108,700.00 434,582,600	0.89
29	ケネディクス商業リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	1,187	288,300.00 342,212,100	281,200.00 333,784,400	0.68
30	大江戸温泉リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	2,043	94,500.00 193,063,500	95,900.00 195,923,700	0.40

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・Jリート・マザーファンド

(2019年11月29日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	国内	98.36
合計(対純資産総額比)		98.36