有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年10月27日-令和3年10月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2021年11月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・Jリート・マザーファンド	日本	563,886,376	4.7189	2,660,951,020	4.6431	2,618,180,832	100.12

種類別投資比率

(2021年11月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・Jリート・マザーファンド

(2021年11月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	野村不動産マスターファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	21,367	168,965.89 3,610,294,374	161,400.00 3,448,633,800	8.61
2	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	日本・円 日本	投資証券	5,725	596,909.42 3,417,306,447	583,000.00 3,337,675,000	8.33
3	ユナイテッドアーバン投資法人	日本・円 日本	投資証券	21,758	142,014.69 3,089,955,655	144,600.00 3,146,206,800	7.86
4	オリックス不動産投資法人	日本・円 日本	投資証券	17,093	189,639.06 3,241,500,554	180,500.00 3,085,286,500	7.70
5	日本アコモデーションファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	4,614	642,935.00 2,966,502,111	620,000.00 2,860,680,000	7.14
6	ジャパンリアルエステイト投資法人	日本・円 日本	投資証券	3,761	691,495.68 2,600,715,260	655,000.00 2,463,455,000	6.15
7	ジャパンエクセレント投資法人	日本・円 日本	投資証券	17,630	137,800.00 2,429,414,000	132,800.00 2,341,264,000	5.85
8	イオンリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	12,591	154,000.00 1,939,014,000	152,000.00 1,913,832,000	4.78
9	大和ハウスリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	5,865	329,072.63 1,930,010,984	323,500.00 1,897,327,500	4.74
10	森ヒルズリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	12,137	153,982.20 1,868,882,031	150,400.00 1,825,404,800	4.56
11	日本プロロジスリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	4,865	374,500.00 1,821,942,500	369,500.00 1,797,617,500	4.49
12	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	日本・円 日本	投資証券	4,176	331,961.14 1,386,269,735	319,000.00 1,332,144,000	3.33
13	産業ファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	6,204	208,016.68 1,290,535,536	202,800.00 1,258,171,200	3.14
14	福岡リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	6,848	170,400.00 1,166,899,200	163,200.00 1,117,593,600	2.79
15	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人	日本・円 日本	投資証券	6,332	159,300.00 1,008,687,600	171,800.00 1,087,837,600	2.72
16	ヒューリックリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	6,084	175,581.37 1,068,237,089	166,700.00 1,014,202,800	2.53
17	インヴィンシブル投資法人	日本・円 日本	投資証券	25,214	43,350.00 1,093,026,900	38,050.00 959,392,700	2.40
18	アクティビア・プロパティーズ投資法人	日本・円 日本	投資証券	2,181	461,101.90 1,005,663,261	432,000.00 942,192,000	2.35
19	日本都市ファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	8,834	101,714.36 898,544,657	97,800.00 863,965,200	2.16
20	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	12,666	66,177.31 838,201,855	58,600.00 742,227,600	1.85
21	トーセイ・リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	5,202	136,929.47 712,307,126	126,500.00 658,053,000	1.64
22	ケネディクス・オフィス投資法人	日本・円 日本	投資証券	589	724,573.60 426,773,851	689,000.00 405,821,000	1.01
23	三菱地所物流リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	752	481,780.03 362,298,589	473,000.00 355,696,000	0.89
24	グローバル・ワン不動産投資法人	日本・円 日本	投資証券	2,508	117,270.53 294,114,504	119,200.00 298,953,600	0.75
25	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	日本・円 日本	投資証券	1,067	221,000.00 235,807,000	206,100.00 219,908,700	0.55
26	大和証券オフィス投資法人	日本・円 日本	投資証券	290	735,151.31 213,193,881	714,000.00 207,060,000	0.52
27	森トラスト総合リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	1,176	147,900.00 173,930,400	141,600.00 166,521,600	0.42
28	GLP投資法人	日本・円 日本	投資証券	382	185,474.26 70,851,171	180,300.00 68,874,600	0.17
29	いちごオフィスリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	172	91,300.00 15,703,600	85,600.00 14,723,200	0.04

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・Jリート・マザーファンド

(2021年11月30日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	国内	99.45
合計(対純資産総額比)		99.45