有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/10/26-2022/10/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2022年11月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・Jリート・マザーファンド	日本	712,754,649	4.5390	3,235,228,610	4.8264	3,440,039,037	100.12

種類別投資比率

(2022年11月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・Jリート・マザーファンド

(2022年11月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ジャパンリアルエステイト投資法人	日本・円 日本	投資証券	6,696	583,755.82 3,908,829,011	609,000.00 4,077,864,000	9.20
2	GLP投資法人	日本・円 日本	投資証券	21,468	148,375.45 3,185,324,165	154,000.00 3,306,072,000	7.46
3	日本アコモデーションファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	4,411	621,502.53 2,741,447,679	627,000.00 2,765,697,000	6.24
4	野村不動産マスターファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	15,979	156,800.00 2,505,507,200	172,500.00 2,756,377,500	6.22
5	イオンリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	16,977	155,400.00 2,638,225,800	159,600.00 2,709,529,200	6.11
6	産業ファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	15,960	156,592.62 2,499,218,303	159,100.00 2,539,236,000	5.73
7	アクティビア・プロパティーズ投資法人	日本・円 日本	投資証券	5,865	422,016.68 2,475,127,830	427,000.00 2,504,355,000	5.65
8	大和ハウスリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	7,681	291,500.00 2,239,011,500	307,500.00 2,361,907,500	5.33
9	ケネディクス・オフィス投資法人	日本・円 日本	投資証券	6,869	336,819.10 2,313,610,406	337,500.00 2,318,287,500	5.23
10	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	日本・円 日本	投資証券	4,545	474,000.00 2,154,330,000	499,500.00 2,270,227,500	5.12
11	インヴィンシブル投資法人	日本・円 日本	投資証券	40,362	45,686.03 1,843,979,840	47,650.00 1,923,249,300	4.34
12	ケネディクス商業リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	6,161	259,043.02 1,595,964,102	265,600.00 1,636,361,600	3.69
13	サンケイリアルエステート投資法人	日本・円 日本	投資証券	17,475	92,402.98 1,614,742,203	93,100.00 1,626,922,500	3.67
14	日本プロロジスリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	4,637	296,700.00 1,375,797,900	337,500.00 1,564,987,500	3.53
15	タカラレーベン不動産投資法人	日本・円 日本	投資証券	13,496	98,659.98 1,331,515,224	103,800.00 1,400,884,800	3.16
16	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	日本・円 日本	投資証券	5,943	206,726.30 1,228,574,416	208,900.00 1,241,492,700	2.80
17	日本リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	3,256	356,936.58 1,162,185,517	366,000.00 1,191,696,000	2.69
18	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	15,639	74,800.00 1,169,797,200	74,700.00 1,168,233,300	2.63
19	日本ビルファンド投資法人	日本・円 日本	投資証券	1,526	628,754.81 959,479,854	640,000.00 976,640,000	2.20
20	Oneリート投資法人	日本・円 日本	投資証券	3,134	251,090.61 786,917,981	252,900.00 792,588,600	1.79
21	ジャパンエクセレント投資法人	日本・円 日本	投資証券	4,868	131,200.00 638,681,600	136,400.00 663,995,200	1.50
22	福岡リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	2,673	163,800.00 437,837,400	174,300.00 465,903,900	1.05
23	サムティ・レジデンシャル投資法人	日本・円 日本	投資証券	3,774	118,064.34 445,574,823	119,900.00 452,502,600	1.02
24	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	日本・円 日本	投資証券	1,192	307,500.00 366,540,000	315,500.00 376,076,000	0.85
25	グローバル・ワン不動産投資法人	日本・円 日本	投資証券	2,962	107,900.00 319,599,800	107,200.00 317,526,400	0.72
26	森トラスト総合リート投資法人	日本・円 日本	投資証券	1,260	136,883.68 172,473,449	146,800.00 184,968,000	0.42
27	アドバンス・レジデンス投資法人	日本・円 日本	投資証券	153	336,470.45 51,479,980	344,000.00 52,632,000	0.12

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・Jリート・マザーファンド

(2022年11月30日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	国内	98.42
合計(対純資産総額比)		98.42