有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月23日-平成29年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成29年 3月17日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 1,134,800 |
| 金銭信託 | 11,823,456 |
| 投資信託受益証券 | 215,114,115 |
| 派生商品評価勘定 | 2,045,737 |
| 流動資産合計 | 230,118,108 |
| 資産合計 | 230,118,108 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 100 |
| 未払金 | 2,269,600 |
| 未払解約金 | 237,581 |
| 未払受託者報酬 | 17,938 |
| 未払委託者報酬 | 330,081 |
| その他未払費用 | 150,935 |
| 流動負債合計 | 3,006,235 |
| 負債合計 | 3,006,235 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 235,970,734 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,858,861 |
| 元本等合計 | 227,111,873 |
| 純資産合計 | 227,111,873 |
| 負債純資産合計 | 230,118,108 |
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