有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月18日-令和3年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (2020年3月17日現在) | 第5期 (2021年3月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 595 | 608 |
| 金銭信託 | 6,605,312 | 29,056,960 |
| 投資信託受益証券 | 320,890,958 | 522,945,607 |
| 派生商品評価勘定 | 133,940 | - |
| 未収入金 | 13,858,000 | - |
| 流動資産合計 | 341,488,805 | 552,003,175 |
| 資産合計 | 341,488,805 | 552,003,175 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 934,973 | 11,238,065 |
| 未払解約金 | 4,172,422 | 423,429 |
| 未払受託者報酬 | 53,163 | 65,732 |
| 未払委託者報酬 | 978,212 | 1,209,410 |
| その他未払費用 | 703,665 | 804,823 |
| 流動負債合計 | 6,842,435 | 13,741,459 |
| 負債合計 | 6,842,435 | 13,741,459 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 372,113,853 | 479,775,982 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △37,467,483 | 58,485,734 |
| (分配準備積立金) | 2,799,966 | 57,111,447 |
| 元本等合計 | 334,646,370 | 538,261,716 |
| 純資産合計 | 334,646,370 | 538,261,716 |
| 負債純資産合計 | 341,488,805 | 552,003,175 |
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