有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年3月18日-令和4年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (2021年3月17日現在) | 第6期 (2022年3月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 608 | 664 |
| 金銭信託 | 29,056,960 | 91,773,188 |
| 投資信託受益証券 | 522,945,607 | 1,914,958,200 |
| 流動資産合計 | 552,003,175 | 2,006,732,052 |
| 資産合計 | 552,003,175 | 2,006,732,052 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,238,065 | 54,434,666 |
| 未払解約金 | 423,429 | 1,977,471 |
| 未払受託者報酬 | 65,732 | 212,992 |
| 未払委託者報酬 | 1,209,410 | 3,918,995 |
| その他未払費用 | 804,823 | 1,595,464 |
| 流動負債合計 | 13,741,459 | 62,139,588 |
| 負債合計 | 13,741,459 | 62,139,588 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 479,775,982 | 1,764,503,186 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 58,485,734 | 180,089,278 |
| (分配準備積立金) | 57,111,447 | 50,365,803 |
| 元本等合計 | 538,261,716 | 1,944,592,464 |
| 純資産合計 | 538,261,716 | 1,944,592,464 |
| 負債純資産合計 | 552,003,175 | 2,006,732,052 |
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