有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月18日-平成30年3月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成29年 3月17日現在) | 第2期 (平成30年 3月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,134,800 | 1 |
| 金銭信託 | 11,823,456 | 14,395,064 |
| 投資信託受益証券 | 215,114,115 | 267,731,613 |
| 派生商品評価勘定 | 2,045,737 | 19,440 |
| 流動資産合計 | 230,118,108 | 282,146,118 |
| 資産合計 | 230,118,108 | 282,146,118 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 100 | 918,394 |
| 未払金 | 2,269,600 | - |
| 未払解約金 | 237,581 | 87,155 |
| 未払受託者報酬 | 17,938 | 33,401 |
| 未払委託者報酬 | 330,081 | 614,475 |
| その他未払費用 | 150,935 | 592,905 |
| 流動負債合計 | 3,006,235 | 2,246,330 |
| 負債合計 | 3,006,235 | 2,246,330 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 235,970,734 | 294,700,829 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,858,861 | △14,801,041 |
| 元本等合計 | 227,111,873 | 279,899,788 |
| 純資産合計 | 227,111,873 | 279,899,788 |
| 負債純資産合計 | 230,118,108 | 282,146,118 |
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