有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/03/19-2025/03/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 (2024年3月18日現在) | 第9期 (2025年3月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,991 | 7,292 |
| 金銭信託 | 21,334,107 | - |
| コール・ローン | - | 10,970,113 |
| 投資信託受益証券 | 667,312,533 | 230,255,655 |
| 未収利息 | - | 105 |
| 流動資産合計 | 688,651,631 | 241,233,165 |
| 資産合計 | 688,651,631 | 241,233,165 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,373,080 | 1,431,745 |
| 未払解約金 | 2,300,893 | 308,057 |
| 未払受託者報酬 | 95,854 | 82,640 |
| 未払委託者報酬 | 1,476,112 | 1,272,714 |
| その他未払費用 | 884,681 | 645,564 |
| 流動負債合計 | 12,130,620 | 3,740,720 |
| 負債合計 | 12,130,620 | 3,740,720 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 647,924,348 | 227,547,308 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,596,663 | 9,945,137 |
| (分配準備積立金) | 10,687,957 | 3,646,071 |
| 元本等合計 | 676,521,011 | 237,492,445 |
| 純資産合計 | 676,521,011 | 237,492,445 |
| 負債純資産合計 | 688,651,631 | 241,233,165 |
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