有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)

【提出】
2022/05/19 9:04
【資料】
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【項目】
49項目
三井住友・DC日本リートインデックスファンド
2022年3月31日現在
Ⅰ 資産総額5,167,381,752円
Ⅱ 負債総額17,505,943円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,149,875,809円
Ⅳ 発行済口数3,900,759,600口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3202円
(1万口当たり純資産額)(13,202円)

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