有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/02/28-2024/02/26)

【提出】
2024/05/23 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・DC日本リートインデックスファンド
2024年3月29日現在
Ⅰ 資産総額7,126,650,483円
Ⅱ 負債総額14,071,270円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,112,579,213円
Ⅳ 発行済口数5,558,546,823口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2796円
(1万口当たり純資産額)(12,796円)

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