有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/02/26-2026/02/25)
- 【提出】
- 2026/05/21 9:09
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 49項目
三井住友・DC日本リートインデックスファンド
| 2026年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,515,642,898円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,506,316円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,467,136,582円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,319,901,931口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4450円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,450円) |