有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/02/27-2025/02/25)

【提出】
2025/05/22 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・DC日本リートインデックスファンド
2025年3月31日現在
Ⅰ 資産総額7,772,065,944円
Ⅱ 負債総額10,568,253円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,761,497,691円
Ⅳ 発行済口数6,137,775,067口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2645円
(1万口当たり純資産額)(12,645円)

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