有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/02/26-2023/02/27)

【提出】
2023/05/24 9:48
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・DC日本リートインデックスファンド
2023年3月31日現在
Ⅰ 資産総額5,954,221,136円
Ⅱ 負債総額5,231,172円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,948,989,964円
Ⅳ 発行済口数4,868,665,871口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2219円
(1万口当たり純資産額)(12,219円)

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