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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月30日-平成28年11月14日)

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【提出】: 2017/02/10 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
トヨタモータークレジット/トヨタグループ債券ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(平成28年11月14日)	46,380,214	46,471,155	10,200	10,220
	平成28年 9月末日	99,287	―	9,929	―
	10月末日	33,581,618	―	10,090	―
	11月末日	57,873,082	―	10,639	―

開示資料

決算

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