有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年5月15日-平成30年11月13日)
①【純資産の推移】
トヨタモータークレジット/トヨタグループ債券ファンド
トヨタモータークレジット/トヨタグループ債券ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (2016年11月14日) | 46,380,214 | 46,471,155 | 10,200 | 10,220 |
| 特定2期 | (2017年 5月15日) | 147,193,515 | 148,368,075 | 10,638 | 10,748 |
| 特定3期 | (2017年11月13日) | 652,816,290 | 657,817,458 | 10,912 | 11,032 |
| 特定4期 | (2018年 5月14日) | 1,125,453,852 | 1,135,644,152 | 10,368 | 10,468 |
| 特定5期 | (2018年11月13日) | 1,262,247,112 | 1,274,065,677 | 10,387 | 10,487 |
| 2017年11月末日 | 763,138,334 | ― | 10,722 | ― | |
| 12月末日 | 967,913,539 | ― | 10,996 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 1,007,590,944 | ― | 10,812 | ― | |
| 2月末日 | 1,030,509,230 | ― | 10,414 | ― | |
| 3月末日 | 1,072,885,325 | ― | 10,283 | ― | |
| 4月末日 | 1,124,438,797 | ― | 10,437 | ― | |
| 5月末日 | 1,133,087,689 | ― | 10,309 | ― | |
| 6月末日 | 1,145,744,843 | ― | 10,284 | ― | |
| 7月末日 | 1,182,761,339 | ― | 10,412 | ― | |
| 8月末日 | 1,207,760,137 | ― | 10,307 | ― | |
| 9月末日 | 1,269,494,404 | ― | 10,477 | ― | |
| 10月末日 | 1,255,038,928 | ― | 10,347 | ― | |
| 11月末日 | 1,280,733,361 | ― | 10,491 | ― | |
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