有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/11/14-2024/05/13)

①【純資産の推移】
トヨタモータークレジット/トヨタグループ債券ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(2016年11月14日)	46,380,214	46,471,155	10,200	10,220
特定2期	(2017年 5月15日)	147,193,515	148,368,075	10,638	10,748
特定3期	(2017年11月13日)	652,816,290	657,817,458	10,912	11,032
特定4期	(2018年 5月14日)	1,125,453,852	1,135,644,152	10,368	10,468
特定5期	(2018年11月13日)	1,262,247,112	1,274,065,677	10,387	10,487
特定6期	(2019年 5月13日)	1,295,157,765	1,307,766,014	10,103	10,203
特定7期	(2019年11月13日)	1,334,465,725	1,345,019,628	10,046	10,126
特定8期	(2020年 5月13日)	1,276,399,782	1,285,683,009	9,628	9,698
特定9期	(2020年11月13日)	1,264,714,988	1,273,496,336	10,286	10,356
特定10期	(2021年 5月13日)	1,165,131,668	1,171,819,833	10,978	11,038
特定11期	(2021年11月15日)	1,101,127,695	1,107,279,312	11,031	11,091
特定12期	(2022年 5月13日)	1,123,003,631	1,128,991,780	11,218	11,278
特定13期	(2022年11月14日)	1,144,470,752	1,152,302,010	11,637	11,717
特定14期	(2023年 5月15日)	1,170,907,783	1,178,975,982	11,640	11,720
特定15期	(2023年11月13日)	1,175,046,448	1,185,531,986	12,531	12,641
特定16期	(2024年 5月13日)	1,193,364,212	1,207,069,483	13,203	13,353
	2023年 5月末日	1,192,131,174	-	11,808	-
	6月末日	1,224,166,554	-	12,325	-
	7月末日	1,180,909,315	-	12,094	-
	8月末日	1,210,905,826	-	12,341	-
	9月末日	1,208,754,576	-	12,392	-
	10月末日	1,165,621,442	-	12,272	-
	11月末日	1,163,434,188	-	12,562	-
	12月末日	1,120,409,860	-	12,519	-
	2024年 1月末日	1,178,400,065	-	12,777	-
	2月末日	1,179,272,256	-	12,853	-
	3月末日	1,169,894,904	-	12,981	-
	4月末日	1,175,509,569	-	13,270	-
	5月末日	1,195,805,247	-	13,297	-

(注)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。