- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年5月14日-令和3年11月15日)
①【純資産の推移】
トヨタモータークレジット/トヨタグループ債券ファンド
トヨタモータークレジット/トヨタグループ債券ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (2016年11月14日) | 46,380,214 | 46,471,155 | 10,200 | 10,220 |
| 特定2期 | (2017年 5月15日) | 147,193,515 | 148,368,075 | 10,638 | 10,748 |
| 特定3期 | (2017年11月13日) | 652,816,290 | 657,817,458 | 10,912 | 11,032 |
| 特定4期 | (2018年 5月14日) | 1,125,453,852 | 1,135,644,152 | 10,368 | 10,468 |
| 特定5期 | (2018年11月13日) | 1,262,247,112 | 1,274,065,677 | 10,387 | 10,487 |
| 特定6期 | (2019年 5月13日) | 1,295,157,765 | 1,307,766,014 | 10,103 | 10,203 |
| 特定7期 | (2019年11月13日) | 1,334,465,725 | 1,345,019,628 | 10,046 | 10,126 |
| 特定8期 | (2020年 5月13日) | 1,276,399,782 | 1,285,683,009 | 9,628 | 9,698 |
| 特定9期 | (2020年11月13日) | 1,264,714,988 | 1,273,496,336 | 10,286 | 10,356 |
| 特定10期 | (2021年 5月13日) | 1,165,131,668 | 1,171,819,833 | 10,978 | 11,038 |
| 特定11期 | (2021年11月15日) | 1,101,127,695 | 1,107,279,312 | 11,031 | 11,091 |
| 2020年11月末日 | 1,260,673,483 | - | 10,306 | - | |
| 12月末日 | 1,263,960,595 | - | 10,415 | - | |
| 2021年 1月末日 | 1,240,584,253 | - | 10,512 | - | |
| 2月末日 | 1,232,144,405 | - | 10,640 | - | |
| 3月末日 | 1,186,662,062 | - | 10,898 | - | |
| 4月末日 | 1,166,617,127 | - | 10,925 | - | |
| 5月末日 | 1,171,452,221 | - | 11,052 | - | |
| 6月末日 | 1,138,088,022 | - | 10,987 | - | |
| 7月末日 | 1,150,341,053 | - | 10,896 | - | |
| 8月末日 | 1,145,090,481 | - | 10,819 | - | |
| 9月末日 | 1,138,301,980 | - | 10,852 | - | |
| 10月末日 | 1,134,397,220 | - | 11,150 | - | |
| 11月末日 | 1,074,645,220 | - | 10,878 | - | |
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