有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月16日-平成29年11月13日)
①【純資産の推移】
トヨタモータークレジット/トヨタグループ債券ファンド
トヨタモータークレジット/トヨタグループ債券ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (2016年11月14日) | 46,380,214 | 46,471,155 | 10,200 | 10,220 |
| 特定2期 | (2017年 5月15日) | 147,193,515 | 148,368,075 | 10,638 | 10,748 |
| 特定3期 | (2017年11月13日) | 652,816,290 | 657,817,458 | 10,912 | 11,032 |
| 2016年11月末日 | 57,873,082 | ― | 10,639 | ― | |
| 12月末日 | 75,304,300 | ― | 10,844 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 71,409,965 | ― | 10,875 | ― | |
| 2月末日 | 99,544,180 | ― | 10,746 | ― | |
| 3月末日 | 107,480,681 | ― | 10,646 | ― | |
| 4月末日 | 128,117,512 | ― | 10,525 | ― | |
| 5月末日 | 167,405,123 | ― | 10,595 | ― | |
| 6月末日 | 223,294,361 | ― | 10,891 | ― | |
| 7月末日 | 243,214,693 | ― | 10,987 | ― | |
| 8月末日 | 287,591,314 | ― | 10,862 | ― | |
| 9月末日 | 355,173,800 | ― | 11,061 | ― | |
| 10月末日 | 552,988,392 | ― | 10,911 | ― | |
| 11月末日 | 763,138,334 | ― | 10,722 | ― | |
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