- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月30日-平成28年12月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (平成28年12月8日現在) | ||
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 102,484 | |
| コール・ローン | 6,149,950 | |
| 投資信託受益証券 | 111,464,747 | |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | |
| 流動資産合計 | 117,727,180 | |
| 資産合計 | 117,727,180 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,149 | |
| 未払委託者報酬 | 30,341 | |
| その他未払費用 | 1,075 | |
| 流動負債合計 | 33,565 | |
| 負債合計 | 33,565 | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 107,354,379 | |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,339,236 | |
| 純資産合計 | 117,693,615 | |
| 負債純資産合計 | 117,727,180 | |
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