- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/12/09-2022/12/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2021年12月8日現在 | 第7期 2022年12月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 718,678 | 888,934 |
| コール・ローン | 14,873,239 | 13,777,109 |
| 投資信託受益証券 | 679,994,942 | 738,212,900 |
| 親投資信託受益証券 | 9,996 | 9,994 |
| 流動資産合計 | 695,596,855 | 752,888,937 |
| 資産合計 | 695,596,855 | 752,888,937 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 915,131 | 1,272,528 |
| 未払受託者報酬 | 60,784 | 84,130 |
| 未払委託者報酬 | 851,553 | 1,178,416 |
| その他未払費用 | 30,345 | 42,020 |
| 流動負債合計 | 1,857,813 | 2,577,094 |
| 負債合計 | 1,857,813 | 2,577,094 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 391,330,604 | 366,186,626 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 302,408,438 | 384,125,217 |
| (分配準備積立金) | 93,774,434 | 157,592,063 |
| 元本等合計 | 693,739,042 | 750,311,843 |
| 純資産合計 | 693,739,042 | 750,311,843 |
| 負債純資産合計 | 695,596,855 | 752,888,937 |
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