- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月9日-平成29年12月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (2016年12月8日現在) | 第2期 (2017年12月8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 102,484 | 92,635 |
| コール・ローン | 6,149,950 | 6,391,157 |
| 投資信託受益証券 | 111,464,747 | 287,721,294 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,998 |
| 流動資産合計 | 117,727,180 | 294,215,084 |
| 資産合計 | 117,727,180 | 294,215,084 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,149 | 26,098 |
| 未払委託者報酬 | 30,341 | 365,963 |
| その他未払費用 | 1,075 | 12,998 |
| 流動負債合計 | 33,565 | 405,059 |
| 負債合計 | 33,565 | 405,059 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 107,354,379 | 236,009,062 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,339,236 | 57,800,963 |
| 純資産合計 | 117,693,615 | 293,810,025 |
| 負債純資産合計 | 117,727,180 | 294,215,084 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
