- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月10日-令和2年12月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (2019年12月9日現在) | 第5期 (2020年12月8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 131,830 | 22,632 |
| コール・ローン | 6,152,468 | 4,256,565 |
| 投資信託受益証券 | 293,435,212 | 206,910,734 |
| 親投資信託受益証券 | 9,996 | 9,995 |
| 流動資産合計 | 299,729,506 | 211,199,926 |
| 資産合計 | 299,729,506 | 211,199,926 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 476,274 | 433,902 |
| 未払受託者報酬 | 31,154 | 27,516 |
| 未払委託者報酬 | 436,698 | 386,007 |
| その他未払費用 | 15,536 | 13,702 |
| 流動負債合計 | 959,662 | 861,127 |
| 負債合計 | 959,662 | 861,127 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 216,615,724 | 152,442,045 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 82,154,120 | 57,896,754 |
| 純資産合計 | 298,769,844 | 210,338,799 |
| 負債純資産合計 | 299,729,506 | 211,199,926 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
