- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月11日-令和1年12月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (2018年12月10日現在) | 第4期 (2019年12月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,460,382 | 131,830 |
| コール・ローン | 10,157,418 | 6,152,468 |
| 投資信託受益証券 | 478,786,132 | 293,435,212 |
| 親投資信託受益証券 | 9,997 | 9,996 |
| 流動資産合計 | 490,413,929 | 299,729,506 |
| 資産合計 | 490,413,929 | 299,729,506 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 573,738 | 476,274 |
| 未払受託者報酬 | 46,683 | 31,154 |
| 未払委託者報酬 | 654,214 | 436,698 |
| その他未払費用 | 23,596 | 15,536 |
| 流動負債合計 | 1,298,231 | 959,662 |
| 負債合計 | 1,298,231 | 959,662 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 392,955,252 | 216,615,724 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 96,160,446 | 82,154,120 |
| 純資産合計 | 489,115,698 | 298,769,844 |
| 負債純資産合計 | 490,413,929 | 299,729,506 |
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