有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月16日-平成30年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2017年12月15日現在) | 第3期 (2018年12月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,067 | 27,750 |
| コール・ローン | 68,003 | 347,096 |
| 親投資信託受益証券 | 2,357,560 | 8,534,140 |
| 流動資産合計 | 2,434,630 | 8,908,986 |
| 資産合計 | 2,434,630 | 8,908,986 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 309 | 1,113 |
| 未払委託者報酬 | 11,470 | 40,455 |
| その他未払費用 | 37 | 317 |
| 流動負債合計 | 11,816 | 41,885 |
| 負債合計 | 11,816 | 41,885 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,849,541 | *1 7,088,679 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 573,273 | 1,778,422 |
| (分配準備積立金) | 413,016 | 386,977 |
| 元本等合計 | 2,422,814 | 8,867,101 |
| 純資産合計 | *2 2,422,814 | *2 8,867,101 |
| 負債純資産合計 | 2,434,630 | 8,908,986 |
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