有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月16日-令和3年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2020年12月15日現在) | 第6期 (2021年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,509 | 30,986 |
| コール・ローン | 327,643 | 376,345 |
| 親投資信託受益証券 | 18,559,723 | 26,411,282 |
| 流動資産合計 | 18,891,875 | 26,818,613 |
| 資産合計 | 18,891,875 | 26,818,613 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,577 | 3,839 |
| 未払委託者報酬 | 94,800 | 141,147 |
| その他未払費用 | 804 | 1,226 |
| 流動負債合計 | 98,181 | 146,212 |
| 負債合計 | 98,181 | 146,212 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 12,507,548 | *1 17,492,090 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,286,146 | 9,180,311 |
| (分配準備積立金) | 2,370,387 | 2,206,598 |
| 元本等合計 | 18,793,694 | 26,672,401 |
| 純資産合計 | *2 18,793,694 | *2 26,672,401 |
| 負債純資産合計 | 18,891,875 | 26,818,613 |
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