有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月17日-令和2年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2019年12月16日現在) | 第5期 (2020年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,203 | 4,509 |
| コール・ローン | 140,877 | 327,643 |
| 親投資信託受益証券 | 9,968,519 | 18,559,723 |
| 流動資産合計 | 10,118,599 | 18,891,875 |
| 資産合計 | 10,118,599 | 18,891,875 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,611 | 2,577 |
| 未払委託者報酬 | 58,807 | 94,800 |
| その他未払費用 | 467 | 804 |
| 流動負債合計 | 60,885 | 98,181 |
| 負債合計 | 60,885 | 98,181 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 7,353,959 | *1 12,507,548 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,703,755 | 6,286,146 |
| (分配準備積立金) | 821,888 | 2,370,387 |
| 元本等合計 | 10,057,714 | 18,793,694 |
| 純資産合計 | *2 10,057,714 | *2 18,793,694 |
| 負債純資産合計 | 10,118,599 | 18,891,875 |
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