有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/12/16-2022/12/15)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2021年12月15日現在) | 第7期 (2022年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 30,986 | 81,961 |
| コール・ローン | 376,345 | 506,777 |
| 親投資信託受益証券 | 26,411,282 | 36,459,651 |
| 流動資産合計 | 26,818,613 | 37,048,389 |
| 資産合計 | 26,818,613 | 37,048,389 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 53,096 |
| 未払受託者報酬 | 3,839 | 5,224 |
| 未払委託者報酬 | 141,147 | 191,500 |
| その他未払費用 | 1,226 | 1,680 |
| 流動負債合計 | 146,212 | 251,500 |
| 負債合計 | 146,212 | 251,500 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 17,492,090 | *1 24,730,371 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,180,311 | 12,066,518 |
| (分配準備積立金) | 2,206,598 | 2,402,144 |
| 元本等合計 | 26,672,401 | 36,796,889 |
| 純資産合計 | *2 26,672,401 | *2 36,796,889 |
| 負債純資産合計 | 26,818,613 | 37,048,389 |
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