有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/12/17-2025/12/15)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2024年12月16日現在) | 第10期 (2025年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 77,395 | 90,172 |
| コール・ローン | 1,094,902 | 1,212,724 |
| 親投資信託受益証券 | 60,305,573 | 85,793,096 |
| 未収利息 | 6 | 15 |
| 流動資産合計 | 61,477,876 | 87,096,007 |
| 資産合計 | 61,477,876 | 87,096,007 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 9,856 | 12,082 |
| 未払委託者報酬 | 361,393 | 443,098 |
| その他未払費用 | 3,233 | 3,972 |
| 流動負債合計 | 374,482 | 459,152 |
| 負債合計 | 374,482 | 459,152 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 31,878,491 | *1 37,387,375 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,224,903 | 49,249,480 |
| (分配準備積立金) | 10,146,729 | 23,646,484 |
| 元本等合計 | 61,103,394 | 86,636,855 |
| 純資産合計 | *2 61,103,394 | *2 86,636,855 |
| 負債純資産合計 | 61,477,876 | 87,096,007 |
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