有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月16日-平成29年12月15日)
| (2017年12月29日現在) |
DC日本連続増配成長株オープン
| Ⅰ 資産総額 | 2,498,245 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,163 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,497,082 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,893,140 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3190 | 円 |
(参考)日本連続増配成長株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 8,500,271,114 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 312,528,155 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,187,742,959 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,482,785,731 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2630 | 円 |
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