有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月18日-令和1年12月16日)
DC日本連続増配成長株オープン
(参考)日本連続増配成長株マザーファンド
| (2019年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 10,189,513 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,890 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,184,623 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,434,963 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3698 | 円 |
(参考)日本連続増配成長株マザーファンド
| (2019年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 20,018,439,916 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,258 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,018,432,658 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,021,510,900 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3327 | 円 |
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