有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/12/16-2023/12/15)
DC日本連続増配成長株オープン
(参考)日本連続増配成長株マザーファンド
| (2023年12月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 53,901,349 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,394 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,875,955 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 31,092,606 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7328 | 円 |
(参考)日本連続増配成長株マザーファンド
| (2023年12月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,854,606,558 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,738 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,854,603,820 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,962,241,086 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7844 | 円 |
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