有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月17日-令和2年12月15日)
DC日本連続増配成長株オープン
(参考)日本連続増配成長株マザーファンド
| (2020年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 19,059,304 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,724 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,049,580 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,594,962 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5125 | 円 |
(参考)日本連続増配成長株マザーファンド
| (2020年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,826,960,121 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,102,123 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,774,857,998 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,885,002,530 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4933 | 円 |
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