有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月16日-令和3年12月15日)
DC日本連続増配成長株オープン
(参考)日本連続増配成長株マザーファンド
| (2021年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 27,011,806 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,798 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,998,008 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,722,591 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5234 | 円 |
(参考)日本連続増配成長株マザーファンド
| (2021年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 10,323,896,308 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 505,347 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,323,390,961 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,785,003,046 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5215 | 円 |
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