- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
| (2017年11月30日現在) |
DC日本Jリートオープン
| Ⅰ 資産総額 | 1,404,756 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 178,607 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,226,149 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,281,757 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9566 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 18,608,824,800 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,862 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,608,820,938 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,553,206,331 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4637 | 円 |
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