- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/11/21-2025/11/20)
DC日本Jリートオープン
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2025年11月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 34,641,404 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,225 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,635,179 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,766,655 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5213 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2025年11月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 18,426,041,993 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,469,358 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,366,572,635 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,355,076,071 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2173 | 円 |
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