- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)
DC日本Jリートオープン
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2018年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,076,070 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 666 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,075,404 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,877,461 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0688 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2018年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 17,206,061,471 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 303,732,730 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,902,328,741 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,076,877,754 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7814 | 円 |
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